Financement Pas De Enquête De Crà dit

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Les sorties contractuelles prévues sont constatées dans chaque intervalle. Dans tous les autres bilans, aucune prix de liquidité ne pourrait être attribuée. Dans le bilan en USD, la somme des circuler de trésorerie contractuels nets pour toutes les intervalles est constatée comme sortie de trésorerie dans la première intervalle (c.-à-d. la première semaine). Dans le bilan en USD uniquement, déclarer les circuler de trésorerie contractuels nets pour toutes les devises dans chaque intervalle en dessous « Autres passifs – Passifs liés à des instruments dérivés – Passifs de swaps de devises ». Si une marge de liquidité est fournie pour les ventes à est tombé sur, il faut déclarer la quantité du solde uniquement, sous « Autres actifs – Sûretés en liquidités connaissances en nantissement ». Regrouper les acceptations bancaires et les déclarer sur la route correspondante conformément à leur échéance initiale, en dessous « Acceptations bancaires à 1 mois émises/Acceptations bancaires à 2 mois émises/Acceptations bancaires à trois mois émises ».

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